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外汇基础进阶 · 外汇资讯专栏

汇合作「外汇基础进阶」专栏共收录 6 篇深度文章，分享外汇领域外汇基础进阶相关的实用知识、实战技巧与行业动态，服务外汇交易者与 IB 代理。

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📰 外汇基础进阶

NDD vs MM 经纪商：你的对手方究竟是谁？4 个细节看清立场

NDD（No Dealing Desk，无交易员介入）和 MM（Market Maker，做市商）是两种核心经纪商模式。MM 与客户立场对立（你赚他亏），NDD 把订单转上游 LP（立场中立）。本文从 4 个细节教你判断经纪商真实模式 + 主流入驻经纪商立场分类。

汇合作编辑部 · 2026-04-29 · 阅读约 9 分钟

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FX Option 外汇期权基础：买入看涨能保护 100% 多单亏损吗？

FX Option（外汇期权）是约定将来某个汇率下买卖外汇的权利。买入看涨期权（Call）能在汇率上涨时获利，下跌时只损失权利金。本文详解 4 种基础 FX Option 策略 + 主流外汇经纪商提供情况 + 与 CFD 的优劣对比。

汇合作编辑部 · 2026-04-29 · 阅读约 9 分钟

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Currency Swap 货币互换：跨国公司怎么对冲 100 亿美元汇率风险？

Currency Swap（货币互换）是机构跨币种融资 / 对冲的核心工具：A 公司借美元 + B 公司借欧元，到期反向交换本金 + 利息。本文详解 Currency Swap 与 FX Swap 的区别 + 跨国企业实战案例 + 与零售外汇 swap（库存费）的本质差异。

汇合作编辑部 · 2026-04-29 · 阅读约 8 分钟

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NDF 无本金交割远期：人民币 / 卢比怎么离岸交易？

NDF（Non-Deliverable Forward，无本金交割远期）是为限制外汇管制货币（如人民币、印度卢比、巴西雷亚尔）设计的远期合约 — 到期不交割本金，只结算价差。本文详解 NDF 工作机制 + 主流货币 + 与 CFD 经纪商的关系。

汇合作编辑部 · 2026-04-29 · 阅读约 8 分钟

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CIP 抛补利率平价：3 个公式看懂为什么 USDJPY 远期点是负的

CIP（Covered Interest Parity，抛补利率平价）是国际金融学的核心定理：远期汇率 = 现货 ×（1 + 计价货币利率）/（1 + 基础货币利率）。理解了 CIP 就理解了 swap 库存费的根源。本文用 3 个公式 + 实战案例 + 主流外汇经纪商场景，1500 字讲透 CIP。

汇合作编辑部 · 2026-04-29 · 阅读约 8 分钟

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Forward Points 远期点是什么？利率差怎么变成 Carry Trade 收益？

Forward Points（远期点）是外汇远期合约价格与现货价格的差额，本质上反映两国短期利率差。USD/JPY 1 个月远期点 -50 点 = 持有美元日元多单每月获正库存费，这正是经纪商每日 swap 的来源。本文 1500 字详解远期点公式 + 库存费套利场景。

汇合作编辑部 · 2026-04-29 · 阅读约 8 分钟

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